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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 447.00 | 171 909.00 | 15 538.00 | 187 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 341.00 | 189 054.00 | 1 805 287.00 | 1 994 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 043.00 | 7 817.00 | 39 226.00 | 47 043.00 |
BN En cours de production de biens | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 873.00 | 69 508.00 | 1 619 365.00 | 1 688 873.00 |
BZ Autres créances | 353 422.00 | | 353 422.00 | 353 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 805.00 | 92 025.00 | 2 273 780.00 | 2 365 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 146.00 | 281 079.00 | 4 079 067.00 | 4 360 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DH Report à nouveau | -290 451.00 | 3 020.00 | | -290 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 574.00 | -293 471.00 | | -63 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 327.00 | 1 425 902.00 | | 1 362 327.00 |
DP Provisions pour risques | 71 167.00 | 71 917.00 | | 71 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 167.00 | 71 917.00 | | 71 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 187.00 | 9 002.00 | | 41 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 769.00 | 1 465 172.00 | | 1 214 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 392.00 | 445 474.00 | | 522 392.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 66 365.00 | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 286.00 | 843 333.00 | | 774 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 572.00 | 2 829 346.00 | | 2 645 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 067.00 | 4 327 164.00 | | 4 079 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
FD Production vendue biens | 2 223 292.00 | 220 056.00 | 2 443 348.00 | 2 223 292.00 |
FG Production vendue services | 2 233 182.00 | 49 311.00 | 2 282 493.00 | 2 233 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 263.00 | 269 367.00 | 4 738 630.00 | 4 469 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 659.00 | |
GE Autres charges | | | 31 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 125.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 125.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | -125.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 080.00 | 4 904 905.00 | | 4 824 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 654.00 | 5 198 376.00 | | 4 887 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 574.00 | -293 471.00 | | -63 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 763.00 | | | 1 976 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 579.00 | 7 474.00 | | 181 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 917.00 | | -750.00 | 71 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 825.00 | 36 659.00 | -42 291.00 | 168 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 659.00 | -42 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 769.00 | 1 214 769.00 | | 1 214 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 733.00 | | | 145 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
VI Groupe et associés | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 512.00 | 2 048 927.00 | 36 585.00 | 2 085 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 286.00 | 1 871 286.00 | | 1 871 286.00 |