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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 107.00 | 193 348.00 | 1 789 759.00 | 1 983 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
BN En cours de production de biens | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 588.00 | 124 733.00 | 1 828 855.00 | 1 953 588.00 |
BZ Autres créances | 319 329.00 | | 319 329.00 | 319 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 687 340.00 | | 687 340.00 | 687 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 936.00 | 167 891.00 | 2 984 045.00 | 3 151 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 043.00 | 361 239.00 | 4 773 804.00 | 5 135 043.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 500.00 | 758 500.00 | | 758 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 501.00 | | |
DH Report à nouveau | -242 218.00 | | | -242 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 427.00 | -242 720.00 | | -154 427.00 |
DL TOTAL (I) | 437 705.00 | 592 132.00 | | 437 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 384.00 | 917 732.00 | | 1 574 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 095.00 | 1 461 473.00 | | 1 266 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 312.00 | 529 392.00 | | 486 312.00 |
EA Autres dettes | 52 425.00 | 25 360.00 | | 52 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 882.00 | 866 771.00 | | 956 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 099.00 | 3 956 788.00 | | 4 336 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 804.00 | 4 548 920.00 | | 4 773 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336 099.00 | 3 956 788.00 | | 4 336 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 097.00 | | 10.00 | 1 983 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 309.00 | | | 1 770 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 204.00 | | | 176 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 585.00 | | 10.00 | 36 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 803.00 | 3 546.00 | | 189 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 658.00 | 3 546.00 | | 172 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 344.00 | 13 837.00 | 20 944.00 | 32 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 154.00 | 111 366.00 | 66 629.00 | 123 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 454.00 | 111 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VC Groupe et associés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 502.00 | 2 272 917.00 | 36 585.00 | 2 309 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 216.00 | 3 379 216.00 | | 3 379 216.00 |