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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 204.00 | 162 604.00 | 13 599.00 | 176 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 097.00 | 179 749.00 | 1 803 348.00 | 1 983 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 601.00 | 3 972.00 | 52 629.00 | 56 601.00 |
BN En cours de production de biens | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 487.00 | 48 144.00 | 1 758 343.00 | 1 806 487.00 |
BZ Autres créances | 431 167.00 | 42 100.00 | 389 067.00 | 431 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 426.00 | 108 916.00 | 2 347 510.00 | 2 456 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 523.00 | 288 665.00 | 4 150 858.00 | 4 439 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | | | 1 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
DH Report à nouveau | -354 025.00 | | | -354 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 476.00 | | | -527 476.00 |
DL TOTAL (I) | 834 851.00 | | | 834 851.00 |
DP Provisions pour risques | 271 167.00 | | | 271 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 167.00 | | | 271 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 908.00 | | | 1 511 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 869.00 | | | 494 869.00 |
EA Autres dettes | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 209.00 | | | 936 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 840.00 | | | 3 044 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 858.00 | | | 4 150 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 840.00 | | | 3 044 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
FD Production vendue biens | 2 212 868.00 | 201 735.00 | 2 414 603.00 | 2 212 868.00 |
FG Production vendue services | 2 231 264.00 | 31 311.00 | 2 262 574.00 | 2 231 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 877.00 | 233 046.00 | 4 684 923.00 | 4 451 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | 183.00 | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 183.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | 2 644.00 | | -4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 951.00 | 4 824 080.00 | | 4 797 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 427.00 | 4 887 654.00 | | 5 325 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 476.00 | -63 574.00 | | -527 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 341.00 | | | 1 994 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 447.00 | | | 187 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 054.00 | 10 896.00 | -20 202.00 | 189 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 909.00 | 10 896.00 | -20 202.00 | 171 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 200 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
6T Sur comptes clients | 69 509.00 | 15 714.00 | -37 078.00 | 69 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 517.00 | 42 100.00 | -3 845.00 | 22 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 026.00 | 57 814.00 | -40 923.00 | 92 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 193.00 | 257 814.00 | -40 923.00 | 163 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 714.00 | -40 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 908.00 | 1 511 908.00 | | 1 511 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 869.00 | 494 869.00 | | 494 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 588.00 | 2 280 003.00 | 36 585.00 | 2 316 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 630.00 | 2 108 630.00 | | 2 108 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |