| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 204.00 | 172 658.00 | 3 546.00 | 176 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 097.00 | 189 803.00 | 1 793 295.00 | 1 983 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 946.00 | 12 939.00 | 30 007.00 | 42 946.00 |
BN En cours de production de biens | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 750.00 | 95 515.00 | 1 797 235.00 | 1 892 750.00 |
BZ Autres créances | 491 321.00 | | 491 321.00 | 491 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 282 819.00 | | 282 819.00 | 282 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 780.00 | 123 154.00 | 2 755 625.00 | 2 878 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 877.00 | 312 957.00 | 4 548 920.00 | 4 861 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 500.00 | 1 537 500.00 | | 758 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 850.00 | 153 750.00 | | 75 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 501.00 | 25 102.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | | -354 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 720.00 | -527 476.00 | | -242 720.00 |
DL TOTAL (I) | 592 132.00 | 834 851.00 | | 592 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 271 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 271 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 059.00 | 26 106.00 | | 156 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 732.00 | 57 000.00 | | 917 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 473.00 | 1 511 908.00 | | 1 461 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 392.00 | 494 869.00 | | 529 392.00 |
EA Autres dettes | 25 360.00 | 18 747.00 | | 25 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 771.00 | 936 209.00 | | 866 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 788.00 | 3 044 840.00 | | 3 956 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 920.00 | 4 150 858.00 | | 4 548 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 788.00 | 3 044 840.00 | | 3 956 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 059.00 | 26 106.00 | | 156 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 695.00 | 172 228.00 | 2 234 923.00 | 2 062 695.00 |
FG Production vendue services | 2 041 412.00 | 23 892.00 | 2 065 303.00 | 2 041 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 043.00 | 196 120.00 | 4 314 162.00 | 4 118 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 32 323.00 | 34 821.00 | | 32 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -4 615.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 040.00 | 4 797 951.00 | | 4 703 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 760.00 | 5 325 427.00 | | 4 945 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 720.00 | -527 476.00 | | -242 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 097.00 | | | 1 983 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 309.00 | | | 1 770 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 204.00 | | | 176 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 750.00 | 10 053.00 | | 179 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 604.00 | 10 053.00 | | 162 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 200 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
6T Sur comptes clients | 48 144.00 | 27 698.00 | 21 920.00 | 48 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 916.00 | 41 751.00 | 27 513.00 | 108 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 083.00 | 91 752.00 | 348 680.00 | 380 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 454.00 | 91 752.00 | 348 680.00 | 108 454.00 |
UG ‐ Financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 473.00 | 1 461 473.00 | | 1 461 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 378.00 | 1 853 378.00 | | 1 853 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VC Groupe et associés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 059.00 | 156 059.00 | | 156 059.00 |
VI Groupe et associés | 917 732.00 | 917 732.00 | | 917 732.00 |
VP Divers | 234 086.00 | 234 086.00 | | 234 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 626.00 | 521 626.00 | | 521 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 656.00 | 2 384 071.00 | 36 585.00 | 2 420 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 250.00 | 3 082 250.00 | | 3 082 250.00 |