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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 346.00 | 5 245.00 | 4 101.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 206.00 | 43 205.00 | 679 001.00 | 722 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 637.00 | | 962 637.00 | 962 637.00 |
BZ Autres créances | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 167 671.00 | | 167 671.00 | 167 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 385.00 | | 1 582 385.00 | 1 582 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 590.00 | 43 205.00 | 2 261 386.00 | 2 304 590.00 |
CU Autres participations | 674 900.00 | | 674 900.00 | 674 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 366.00 | 371 453.00 | | 460 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 914.00 | 608 913.00 | | 646 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 880.00 | 997 966.00 | | 1 124 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 802.00 | 383 417.00 | | 232 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 381.00 | 344 919.00 | | 348 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 258.00 | 26 854.00 | | 23 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 064.00 | 431 154.00 | | 532 064.00 |
EA Autres dettes | | 2 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 505.00 | 1 188 405.00 | | 1 136 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 386.00 | 2 186 371.00 | | 2 261 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 051.00 | 955 836.00 | | 1 058 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 206.00 | | 1 586 206.00 | 1 586 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 206.00 | | 1 586 206.00 | 1 586 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 669.00 | 1 725.00 | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 041.00 | 225 114.00 | | 234 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 869.00 | 1 758 090.00 | | 1 737 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 955.00 | 1 149 178.00 | | 1 090 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 914.00 | 608 913.00 | | 646 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 206.00 | | | 722 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 900.00 | | | 674 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 090.00 | 3 115.00 | | 40 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 3 115.00 | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 283.00 | 231 283.00 | | 231 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
UX Autres créances clients | 962 637.00 | | | 962 637.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 802.00 | 154 348.00 | 78 455.00 | 232 802.00 |
VI Groupe et associés | 348 381.00 | 348 381.00 | | 348 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 464.00 | | | 150 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VP Divers | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 714.00 | 1 014 714.00 | | 1 014 714.00 |
VW T.V.A. | 160 440.00 | 160 440.00 | | 160 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 505.00 | 1 058 051.00 | 78 455.00 | 1 136 505.00 |