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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 346.00 | 8 360.00 | 986.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 206.00 | 46 320.00 | 714 886.00 | 761 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 884.00 | | 1 028 884.00 | 1 028 884.00 |
BZ Autres créances | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 997.00 | | 1 389 997.00 | 1 389 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 203.00 | 46 320.00 | 2 104 883.00 | 2 151 203.00 |
CU Autres participations | 713 900.00 | | 713 900.00 | 713 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 280.00 | 460 366.00 | | 557 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 105.00 | 646 914.00 | | 670 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 985.00 | 1 124 880.00 | | 1 244 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 533.00 | 232 802.00 | | 78 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 910.00 | 348 381.00 | | 128 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 23 258.00 | | 28 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 640.00 | 532 064.00 | | 623 640.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 897.00 | 1 136 505.00 | | 859 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 883.00 | 2 261 386.00 | | 2 104 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 897.00 | 1 058 051.00 | | 859 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 886.00 | | 1 761 886.00 | 1 761 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 886.00 | | 1 761 886.00 | 1 761 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | 1 669.00 | | 3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 783.00 | 234 041.00 | | 223 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 110.00 | 1 737 869.00 | | 1 945 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 005.00 | 1 090 955.00 | | 1 275 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 105.00 | 646 914.00 | | 670 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 206.00 | | 39 000.00 | 722 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 900.00 | | 39 000.00 | 674 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 205.00 | 3 115.00 | | 43 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245.00 | 3 115.00 | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 453.00 | 252 453.00 | | 252 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 813.00 | 159 813.00 | | 159 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 884.00 | | | 1 028 884.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VI Groupe et associés | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 115.00 | | | 154 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
VP Divers | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 288.00 | 1 118 288.00 | | 1 118 288.00 |
VW T.V.A. | 208 958.00 | 208 958.00 | | 208 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 897.00 | 859 897.00 | | 859 897.00 |