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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 635.00 | 47 306.00 | 714 329.00 | 761 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CF Disponibilités | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 917.00 | 47 306.00 | 859 612.00 | 906 917.00 |
CU Autres participations | 674 900.00 | | 674 900.00 | 674 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 539.00 | 427 385.00 | | 439 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 647.00 | 762 153.00 | | 297 647.00 |
DL TOTAL (I) | 754 786.00 | 1 207 139.00 | | 754 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 177 054.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 463.00 | 90 163.00 | | 15 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 869.00 | 79 904.00 | | 16 869.00 |
EA Autres dettes | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 825.00 | 347 122.00 | | 104 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 612.00 | 1 554 261.00 | | 859 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 825.00 | 347 122.00 | | 104 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 202.00 | | 268 202.00 | 268 202.00 |
FG Production vendue services | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 860.00 | | 284 860.00 | 284 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 063.00 | 258 553.00 | | 41 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 084.00 | 1 753 584.00 | | 492 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 436.00 | 991 431.00 | | 194 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 647.00 | 762 153.00 | | 297 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 635.00 | | | 761 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 329.00 | | | 714 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VP Divers | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 14 369.00 | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 017.00 | 13 166.00 | | 13 017.00 |
ST Autres comptes | 27 145.00 | 45 473.00 | | 27 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 512.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 1 360.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | 15 729.00 | | 1 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 464.00 | 432 477.00 | | 74 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 377.00 | 12 106.00 | | 16 377.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 907.00 | 73 895.00 | | 42 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |