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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 635.00 | 47 306.00 | 714 329.00 | 761 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 122.00 | | 301 122.00 | 301 122.00 |
BZ Autres créances | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 851.00 | | 473 851.00 | 473 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 932.00 | | 839 932.00 | 839 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 567.00 | 47 306.00 | 1 554 261.00 | 1 601 567.00 |
CU Autres participations | 674 900.00 | | 674 900.00 | 674 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 385.00 | 557 280.00 | | 427 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 153.00 | 670 105.00 | | 762 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 139.00 | 1 244 985.00 | | 1 207 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 054.00 | 128 910.00 | | 177 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 163.00 | 28 797.00 | | 90 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 904.00 | 623 640.00 | | 79 904.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 122.00 | 859 897.00 | | 347 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 261.00 | 2 104 883.00 | | 1 554 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 122.00 | 859 897.00 | | 347 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 206.00 | | 39 858.00 | 761 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 429.00 | 714 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 429.00 | 761 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 900.00 | | 39 858.00 | 713 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 320.00 | 986.00 | | 46 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | 986.00 | | 8 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UX Autres créances clients | 301 122.00 | 301 122.00 | | 301 122.00 |
VB T. V. A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VI Groupe et associés | 177 054.00 | 177 054.00 | | 177 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VP Divers | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 081.00 | 366 081.00 | | 366 081.00 |
VW T.V.A. | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 122.00 | 347 122.00 | | 347 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |