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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 862.00 | 199 102.00 | 51 759.00 | 250 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 026.00 | 243 059.00 | 69 967.00 | 313 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 650.00 | | 1 014 650.00 | 1 014 650.00 |
BZ Autres créances | 850 405.00 | | 850 405.00 | 850 405.00 |
CF Disponibilités | 1 795 289.00 | | 1 795 289.00 | 1 795 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 181.00 | | 3 689 181.00 | 3 689 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 207.00 | 243 059.00 | 3 759 148.00 | 4 002 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 543 048.00 | | | 543 048.00 |
DH Report à nouveau | 542 610.00 | | | 542 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 048.00 | | | 1 381 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 707.00 | | | 2 796 707.00 |
DP Provisions pour risques | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 761.00 | | | 371 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 491.00 | | | 523 491.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 426.00 | | | 918 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 148.00 | | | 3 759 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 838.00 | | | 902 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 231.00 | | 2 695 231.00 | 2 695 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 231.00 | | 2 695 231.00 | 2 695 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412 163.00 | | | 1 412 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 717.00 | | | 330 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081 446.00 | | | 1 081 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 742.00 | | | 4 132 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 694.00 | | | 2 751 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 048.00 | | | 1 381 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 331.00 | 2 105.00 | | 585 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 408.00 | 18 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 408.00 | 313 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 581.00 | 2 105.00 | | 252 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 616.00 | | | 292 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 612.00 | 32 448.00 | | 210 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 100.00 | 6 034.00 | | 34 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 512.00 | 26 414.00 | | 176 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 770.00 | 44 015.00 | 11 770.00 | 11 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 770.00 | 44 015.00 | 11 770.00 | 11 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 015.00 | 11 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 761.00 | 371 761.00 | | 371 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 100.00 | 1 089 662.00 | 822 438.00 | 1 912 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 838.00 | 902 838.00 | | 902 838.00 |