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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 585.00 | 31 024.00 | 2 561.00 | 33 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 5 464.00 | 1 169.00 | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 220.00 | 274 326.00 | 18 894.00 | 293 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 596.00 | 310 814.00 | 45 782.00 | 356 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 004.00 | 41 850.00 | 1 711 154.00 | 1 753 004.00 |
BZ Autres créances | 665 723.00 | | 665 723.00 | 665 723.00 |
CF Disponibilités | 397 306.00 | | 397 306.00 | 397 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 059.00 | 41 850.00 | 2 802 209.00 | 2 844 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 654.00 | 352 664.00 | 2 847 990.00 | 3 200 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 575 252.00 | | | 575 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 543 048.00 | 543 048.00 | | 543 048.00 |
DH Report à nouveau | 972 217.00 | 1 023 479.00 | | 972 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007.00 | 281 737.00 | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 272.00 | 2 178 264.00 | | 1 858 272.00 |
DP Provisions pour risques | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 84 677.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 656.00 | 505 254.00 | | 484 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 599.00 | 413 754.00 | | 434 599.00 |
EA Autres dettes | 26 566.00 | 51 360.00 | | 26 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 152.00 | 1 055 045.00 | | 947 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 990.00 | 3 275 876.00 | | 2 847 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 152.00 | 1 055 045.00 | | 947 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 169 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 169 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 8 387.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 172.00 | 121.00 | | 13 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 172.00 | 121.00 | | 13 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | 8 266.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 105 115.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 329.00 | 3 251 794.00 | | 3 206 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 322.00 | 2 970 057.00 | | 3 193 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 007.00 | 281 737.00 | | 13 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 695.00 | | 900.00 | 355 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 953.00 | | 900.00 | 298 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 094.00 | 24 720.00 | 310 814.00 | 286 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 610.00 | 1 414.00 | 31 024.00 | 29 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 484.00 | 23 306.00 | 279 790.00 | 256 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 656.00 | 484 656.00 | | 484 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 599.00 | 434 599.00 | | 434 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 004.00 | 1 753 004.00 | | 1 753 004.00 |
VI Groupe et associés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 723.00 | 90 471.00 | 575 252.00 | 665 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 910.00 | 1 871 501.00 | 598 410.00 | 2 469 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 152.00 | 947 152.00 | | 947 152.00 |