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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 585.00 | 29 610.00 | 3 974.00 | 33 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 4 902.00 | 1 731.00 | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 320.00 | 251 582.00 | 40 738.00 | 292 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 695.00 | 286 094.00 | 69 601.00 | 355 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 080.00 | 22 450.00 | 1 388 630.00 | 1 411 080.00 |
BZ Autres créances | 728 828.00 | | 728 828.00 | 728 828.00 |
CF Disponibilités | 1 067 029.00 | | 1 067 029.00 | 1 067 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 724.00 | 22 450.00 | 3 206 274.00 | 3 228 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 420.00 | 308 544.00 | 3 275 876.00 | 3 584 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 668 982.00 | | | 668 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 543 048.00 | 543 048.00 | | 543 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 479.00 | 1 122 659.00 | | 1 023 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 737.00 | 281 820.00 | | 281 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 264.00 | 2 277 527.00 | | 2 178 264.00 |
DP Provisions pour risques | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 677.00 | 4.00 | | 84 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 254.00 | 520 390.00 | | 505 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 754.00 | 394 163.00 | | 413 754.00 |
EA Autres dettes | 51 360.00 | 1 131.00 | | 51 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 045.00 | 915 688.00 | | 1 055 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 876.00 | 3 235 783.00 | | 3 275 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 045.00 | | | 1 055 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 218 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 218 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 387.00 | 1 500.00 | | 8 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 646.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 266.00 | 19 457.00 | | 8 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 115.00 | 146 730.00 | | 105 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 468.00 | 3 058 882.00 | | 3 244 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 731.00 | 2 777 061.00 | | 2 962 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 737.00 | 281 820.00 | | 281 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 582.00 | 31 515.00 | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 525.00 | | 22 171.00 | 348 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 355 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 298 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 343.00 | | 4 242.00 | 29 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 974.00 | | 12 979.00 | 300 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 208.00 | | 4 950.00 | 18 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 254.00 | 505 254.00 | | 505 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 037.00 | 136 037.00 | | 136 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 080.00 | 1 411 080.00 | | 1 411 080.00 |
VP Divers | 728 828.00 | 59 846.00 | 668 982.00 | 728 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 754.00 | 413 754.00 | | 413 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 853.00 | 1 492 713.00 | 692 140.00 | 2 184 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 045.00 | 1 055 045.00 | | 1 055 045.00 |