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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 4 340.00 | 2 293.00 | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 341.00 | 226 612.00 | 67 729.00 | 294 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 525.00 | 260 295.00 | 88 230.00 | 348 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 909.00 | 32 167.00 | 1 055 742.00 | 1 087 909.00 |
BZ Autres créances | 935 888.00 | | 935 888.00 | 935 888.00 |
CF Disponibilités | 1 145 848.00 | | 1 145 848.00 | 1 145 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 720.00 | 32 167.00 | 3 147 553.00 | 3 179 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 245.00 | 292 462.00 | 3 235 783.00 | 3 528 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711 982.00 | | | 711 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 543 048.00 | 543 048.00 | | 543 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 659.00 | 542 611.00 | | 1 122 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 820.00 | 1 381 048.00 | | 281 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 528.00 | 2 796 707.00 | | 2 277 528.00 |
DP Provisions pour risques | 42 566.00 | 44 015.00 | | 42 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 566.00 | 44 015.00 | | 42 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 390.00 | 371 761.00 | | 520 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 163.00 | 523 491.00 | | 394 163.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 7 586.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 690.00 | 918 426.00 | | 915 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 783.00 | 3 759 148.00 | | 3 235 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 690.00 | 902 838.00 | | 915 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 303.00 | | 3 012 303.00 | 3 012 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 303.00 | | 3 012 303.00 | 3 012 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 154.00 | 394.00 | | 18 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 400 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 449.00 | 11 770.00 | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 103.00 | 1 412 164.00 | | 21 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 12 294.00 | | 1 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 330 717.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 457.00 | 1 081 447.00 | | 19 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 730.00 | 196 442.00 | | 146 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 882.00 | 4 132 743.00 | | 3 058 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 061.00 | 2 751 695.00 | | 2 777 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 820.00 | 1 381 048.00 | | 281 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 515.00 | 33 968.00 | | 31 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 027.00 | | 48 764.00 | 313 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 265.00 | 348 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 791.00 | 29 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 300 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 685.00 | | 48 764.00 | 254 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 060.00 | 30 501.00 | 13 265.00 | 243 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 134.00 | | 10 791.00 | 40 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 926.00 | 30 501.00 | 2 474.00 | 202 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 015.00 | | 1 449.00 | 44 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 015.00 | | 1 449.00 | 44 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 390.00 | 520 390.00 | | 520 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 163.00 | 394 163.00 | | 394 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 909.00 | | | 1 087 909.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 935 888.00 | | | 935 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 079.00 | 1 321 889.00 | 730 190.00 | 2 052 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 690.00 | 915 690.00 | | 915 690.00 |