| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
AP Constructions | 94 809.00 | 30 141.00 | 64 668.00 | 94 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 858.00 | 32 879.00 | 12 979.00 | 45 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 324.00 | 16 833.00 | 28 491.00 | 45 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 310.00 | 79 852.00 | 109 457.00 | 189 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 947.00 | | 207 947.00 | 207 947.00 |
CF Disponibilités | 224 728.00 | | 224 728.00 | 224 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 901.00 | | 467 901.00 | 467 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 211.00 | 79 852.00 | 577 359.00 | 657 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 849.00 | | | 439 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 516 214.00 | | | 516 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 359.00 | | | 577 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 383.00 | | 1 166 383.00 | 1 166 383.00 |
FG Production vendue services | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 938.00 | | 1 181 938.00 | 1 181 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 242.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 679.00 | | | 1 199 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 789.00 | | | 1 132 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 862.00 | | 12 764.00 | 189 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 317.00 | 189 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 317.00 | 189 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 862.00 | | 12 764.00 | 189 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 761.00 | 20 313.00 | 8 222.00 | 67 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 761.00 | 20 313.00 | 8 222.00 | 67 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712.00 | 669.00 | 290.00 | 712.00 |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | 669.00 | 572.00 | 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 669.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 147.00 | 8 110.00 | 36 037.00 | 44 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 144.00 | 25 107.00 | 36 037.00 | 61 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
ST Autres comptes | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 442.00 | | | 102 442.00 |