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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AN Terrains | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
AP Constructions | 94 808.00 | 84 955.00 | 9 853.00 | 94 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 371.00 | 90 251.00 | 41 120.00 | 131 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 009.00 | 49 677.00 | 1 331.00 | 51 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 164.00 | 228 539.00 | 55 624.00 | 284 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 047.00 | | 333 047.00 | 333 047.00 |
CF Disponibilités | 539 621.00 | | 539 621.00 | 539 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 884 065.00 | | 884 065.00 | 884 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 229.00 | 228 539.00 | 939 690.00 | 1 168 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 772 939.00 | 726 332.00 | | 772 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 307.00 | 46 607.00 | | 48 307.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132.00 | 1 210.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 830 764.00 | 782 535.00 | | 830 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 849.00 | 34 666.00 | | 47 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 587.00 | 6 162.00 | | 58 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | 4 197.00 | | 2 459.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 467.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 925.00 | 45 493.00 | | 108 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 690.00 | 828 028.00 | | 939 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 925.00 | 45 494.00 | | 108 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 704.00 | | 1 134 704.00 | 1 134 704.00 |
FD Production vendue biens | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 584.00 | | 1 142 584.00 | 1 142 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 998.00 | 6 037.00 | | 5 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | 384.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | 384.00 | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 118.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 208.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | 175.00 | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 10 199.00 | | 9 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 359.00 | 1 029 334.00 | | 1 153 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 052.00 | 982 727.00 | | 1 105 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 307.00 | 46 607.00 | | 48 307.00 |