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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 173.00 | 3 482.00 | 3 655.00 |
AN Terrains | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
AP Constructions | 94 809.00 | 49 170.00 | 45 639.00 | 94 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 791.00 | 44 096.00 | 56 695.00 | 100 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 883.00 | 31 757.00 | 16 126.00 | 47 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 457.00 | 125 196.00 | 125 261.00 | 250 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BZ Autres créances | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 947.00 | | 207 947.00 | 207 947.00 |
CF Disponibilités | 307 827.00 | | 307 827.00 | 307 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 775.00 | | 556 775.00 | 556 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 232.00 | 125 196.00 | 682 037.00 | 807 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 395.00 | | | 562 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
DK Provisions réglementées | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 621 572.00 | | | 621 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 037.00 | | | 682 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 682.00 | | 1 145 682.00 | 1 145 682.00 |
FG Production vendue services | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 250.00 | | 1 156 250.00 | 1 156 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 607.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 588.00 | | | 1 167 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 807.00 | | | 1 119 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 869.00 | | 56 588.00 | 193 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 869.00 | | 52 933.00 | 193 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 588.00 | 24 607.00 | | 100 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 588.00 | 24 435.00 | | 100 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 582.00 | 8 814.00 | 18 768.00 | 27 582.00 |
VI Groupe et associés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 465.00 | 41 697.00 | 18 768.00 | 60 465.00 |