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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 1 086.00 | 2 569.00 | 3 655.00 |
AN Terrains | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
AP Constructions | 94 809.00 | 58 285.00 | 36 524.00 | 94 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 791.00 | 55 349.00 | 45 442.00 | 100 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 377.00 | 38 527.00 | 10 850.00 | 49 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 951.00 | 153 247.00 | 98 704.00 | 251 951.00 |
BZ Autres créances | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 947.00 | | 207 947.00 | 207 947.00 |
CF Disponibilités | 388 478.00 | | 388 478.00 | 388 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 393.00 | | 646 393.00 | 646 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 343.00 | 153 247.00 | 745 097.00 | 898 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610 176.00 | | | 610 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
DK Provisions réglementées | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 669 597.00 | | | 669 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 097.00 | | | 745 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 576.00 | | 998 576.00 | 998 576.00 |
FG Production vendue services | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 056.00 | | 1 013 056.00 | 1 013 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 051.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 580.00 | | | 1 025 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 621.00 | | | 977 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 457.00 | | 1 494.00 | 250 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 802.00 | | 1 494.00 | 246 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 457.00 | 1 494.00 | | 250 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 802.00 | 1 494.00 | | 246 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |