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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AP Constructions | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 878.00 | 17 467.00 | 12 411.00 | 29 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 575.00 | 80 184.00 | 5 392.00 | 85 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 133.00 | 98 699.00 | 18 434.00 | 117 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
BZ Autres créances | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CF Disponibilités | 356 217.00 | | 356 217.00 | 356 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 033.00 | | 493 033.00 | 493 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 166.00 | 98 699.00 | 511 467.00 | 610 166.00 |
CU Autres participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 329 485.00 | 348 604.00 | | 329 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 492.00 | -19 119.00 | | 45 492.00 |
DL TOTAL (I) | 391 746.00 | 346 254.00 | | 391 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 265.00 | 18 287.00 | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 095.00 | 12 997.00 | | 15 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 361.00 | 77 619.00 | | 84 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 721.00 | 108 903.00 | | 119 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 467.00 | 455 158.00 | | 511 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 293.00 | | 687 293.00 | 687 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 293.00 | | 687 293.00 | 687 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 385.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | 385.00 | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 005.00 | -385.00 | | 34 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 521.00 | 669 456.00 | | 751 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 030.00 | 688 575.00 | | 706 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 492.00 | -19 119.00 | | 45 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 950.00 | 48 599.00 | | 70 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 089.00 | 7 884.00 | | 210 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 840.00 | 117 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 840.00 | 116 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 265.00 | 7 875.00 | | 209 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | 9.00 | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 748.00 | 14 841.00 | 94 890.00 | 178 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 545.00 | 14 841.00 | 94 890.00 | 178 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |