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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AP Constructions | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 20 189.00 | 41.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 208.00 | 81 506.00 | 72 701.00 | 154 208.00 |
AX Avances et acomptes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 111.00 | 102 739.00 | 79 372.00 | 182 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 476 516.00 | | 476 516.00 | 476 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 522.00 | | 605 522.00 | 605 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 633.00 | 102 739.00 | 684 894.00 | 787 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 402 645.00 | 403 944.00 | | 402 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 655.00 | 48 701.00 | | 88 655.00 |
DL TOTAL (I) | 508 069.00 | 469 414.00 | | 508 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 348.00 | 29 549.00 | | 27 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | 18 068.00 | | 31 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 168.00 | 101 759.00 | | 118 168.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 825.00 | 149 767.00 | | 176 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 894.00 | 619 181.00 | | 684 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 160.00 | | 33 726.00 | 151 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 182 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 181 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 308.00 | | 33 720.00 | 150 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 6.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 036.00 | 28 371.00 | 1 669.00 | 76 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 838.00 | 28 371.00 | 1 669.00 | 75 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 006.00 | 129 006.00 | | 129 006.00 |
VW T.V.A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |