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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AP Constructions | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 18 749.00 | 1 481.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 233.00 | 56 244.00 | 72 989.00 | 129 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 160.00 | 76 036.00 | 75 123.00 | 151 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 431 328.00 | | 431 328.00 | 431 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 058.00 | | 544 058.00 | 544 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 217.00 | 76 036.00 | 619 181.00 | 695 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 403 944.00 | 370 209.00 | | 403 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 701.00 | 33 735.00 | | 48 701.00 |
DL TOTAL (I) | 469 414.00 | 420 713.00 | | 469 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549.00 | 7 765.00 | | 29 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 19 982.00 | | 18 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 759.00 | 64 239.00 | | 101 759.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 767.00 | 91 985.00 | | 149 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 181.00 | 512 698.00 | | 619 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 021.00 | | 73 480.00 | 125 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 340.00 | 151 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 340.00 | 150 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 174.00 | | 73 475.00 | 124 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 5.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 097.00 | 16 279.00 | 47 340.00 | 107 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 899.00 | 16 279.00 | 47 340.00 | 106 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
VW T.V.A. | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 767.00 | 149 767.00 | | 149 767.00 |