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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AP Constructions | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 378.00 | 11 860.00 | 8 518.00 | 20 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 609.00 | 83 951.00 | 14 658.00 | 98 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 671.00 | 96 860.00 | 23 811.00 | 120 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
BZ Autres créances | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CF Disponibilités | 360 717.00 | | 360 717.00 | 360 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 311.00 | | 494 311.00 | 494 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 982.00 | 96 860.00 | 518 122.00 | 614 982.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 374 977.00 | 329 485.00 | | 374 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480.00 | 45 492.00 | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 394 226.00 | 391 746.00 | | 394 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 309.00 | 20 265.00 | | 22 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 301.00 | 15 095.00 | | 32 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 286.00 | 84 361.00 | | 69 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 896.00 | 119 721.00 | | 123 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 122.00 | 511 467.00 | | 518 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 896.00 | 119 721.00 | | 123 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 798.00 | | 632 798.00 | 632 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 798.00 | | 632 798.00 | 632 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 40 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 40 000.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | 34 005.00 | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 821.00 | 751 521.00 | | 669 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 341.00 | 706 030.00 | | 667 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480.00 | 45 492.00 | | 2 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 506.00 | 70 950.00 | | 70 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 133.00 | | 13 798.00 | 117 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 120 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 119 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 299.00 | | 13 794.00 | 116 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 5.00 | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 699.00 | 8 421.00 | 10 260.00 | 98 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 496.00 | 8 421.00 | 10 260.00 | 98 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
UX Autres créances clients | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
VP Divers | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |