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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 517.00 | 91 559.00 | 2 958.00 | 94 517.00 |
AP Constructions | 25 366.00 | 17 858.00 | 7 507.00 | 25 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 210.00 | 68 558.00 | 10 652.00 | 79 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 343.00 | 178 664.00 | 31 679.00 | 210 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 858.00 | 4 620.00 | 508 238.00 | 512 858.00 |
BZ Autres créances | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
CF Disponibilités | 414 964.00 | | 414 964.00 | 414 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 219.00 | 4 620.00 | 1 183 599.00 | 1 188 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 562.00 | 183 284.00 | 1 215 278.00 | 1 398 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 208 552.00 | 171 064.00 | | 208 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 995.00 | 177 488.00 | | 103 995.00 |
DL TOTAL (I) | 699 571.00 | 735 576.00 | | 699 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 791.00 | 267 453.00 | | 187 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 015.00 | 365 854.00 | | 321 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 901.00 | 3 886.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 707.00 | 637 193.00 | | 515 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 278.00 | 1 372 769.00 | | 1 215 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 707.00 | 637 193.00 | | 515 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 082.00 | | 9 968.00 | 215 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 707.00 | 210 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 707.00 | 105 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 373.00 | | 5 144.00 | 89 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 173.00 | | 4 798.00 | 115 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | 26.00 | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 680.00 | 13 431.00 | 13 447.00 | 178 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 943.00 | 4 616.00 | | 86 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 737.00 | 8 816.00 | 13 447.00 | 91 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 791.00 | 187 791.00 | | 187 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 507 334.00 | | | 507 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 689.00 | 622 127.00 | 10 562.00 | 632 689.00 |
VW T.V.A. | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 707.00 | 515 707.00 | | 515 707.00 |