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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 413.00 | 93 676.00 | 1 737.00 | 95 413.00 |
AP Constructions | 25 366.00 | 23 572.00 | 1 794.00 | 25 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 118.00 | 70 220.00 | 32 898.00 | 103 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 706.00 | 187 468.00 | 59 238.00 | 246 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 359.00 | 4 620.00 | 859 739.00 | 864 359.00 |
BZ Autres créances | 903 265.00 | | 903 265.00 | 903 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 724.00 | | 402 724.00 | 402 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 612.00 | 4 620.00 | 2 183 992.00 | 2 188 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 318.00 | 192 087.00 | 2 243 230.00 | 2 435 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 379 245.00 | 312 547.00 | | 379 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 925.00 | 141 698.00 | | 245 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 194.00 | 841 269.00 | | 1 012 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 012.00 | 282 961.00 | | 321 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 668.00 | 325 885.00 | | 483 668.00 |
EA Autres dettes | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 036.00 | 616 610.00 | | 1 231 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 230.00 | 1 457 879.00 | | 2 243 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 036.00 | 566 856.00 | | 931 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 796 849.00 | | 3 796 849.00 | 3 796 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 849.00 | | 3 796 849.00 | 3 796 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 891.00 | 46 571.00 | | 80 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 523.00 | 2 526 810.00 | | 3 802 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 598.00 | 2 385 112.00 | | 3 556 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 925.00 | 141 698.00 | | 245 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 565.00 | | 47 140.00 | 199 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 129.00 | | 2 284.00 | 93 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 771.00 | | 32 713.00 | 95 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 666.00 | | 12 143.00 | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 917.00 | 11 551.00 | | 175 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 161.00 | 2 515.00 | | 91 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 755.00 | 9 036.00 | | 84 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 012.00 | 321 012.00 | | 321 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 198.00 | 158 198.00 | | 158 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
UX Autres créances clients | 858 835.00 | 858 835.00 | | 858 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VC Groupe et associés | 784 210.00 | 784 210.00 | | 784 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 697.00 | 1 808 697.00 | | 1 808 697.00 |
VW T.V.A. | 173 298.00 | 173 298.00 | | 173 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 036.00 | 931 036.00 | 240 000.00 | 1 231 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |