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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 121.00 | 94 672.00 | 1 449.00 | 96 121.00 |
AP Constructions | 61 366.00 | 28 197.00 | 33 169.00 | 61 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 837.00 | 79 184.00 | 36 653.00 | 115 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 823.00 | 202 053.00 | 93 770.00 | 295 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 815.00 | 4 620.00 | 671 195.00 | 675 815.00 |
BZ Autres créances | 1 152 561.00 | | 1 152 561.00 | 1 152 561.00 |
CF Disponibilités | 311 320.00 | | 311 320.00 | 311 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 139 696.00 | 4 620.00 | 2 135 077.00 | 2 139 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 519.00 | 206 672.00 | 2 228 847.00 | 2 435 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 575 170.00 | 379 245.00 | | 575 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 765.00 | 245 925.00 | | 117 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 958.00 | 1 012 194.00 | | 1 079 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 249.00 | 300 000.00 | | 322 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 221.00 | 19 018.00 | | 13 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 487.00 | 321 012.00 | | 409 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 470.00 | 483 668.00 | | 378 470.00 |
EA Autres dettes | 25 461.00 | 107 339.00 | | 25 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 889.00 | 1 231 036.00 | | 1 148 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 847.00 | 2 243 230.00 | | 2 228 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 110.00 | 931 036.00 | | 890 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 198.00 | | 2 786 198.00 | 2 786 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 198.00 | | 2 786 198.00 | 2 786 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 4 430.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 413.00 | | | -5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 694.00 | 80 891.00 | | -24 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 099.00 | 3 802 523.00 | | 2 788 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 334.00 | 3 556 598.00 | | 2 670 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 765.00 | 245 925.00 | | 117 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 897.00 | | 59 926.00 | 235 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 413.00 | | 706.00 | 95 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 484.00 | | 48 719.00 | 128 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 10 500.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 468.00 | 14 585.00 | | 187 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 676.00 | 996.00 | | 93 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 792.00 | 13 589.00 | | 93 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 487.00 | 409 487.00 | | 409 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 670 291.00 | 670 291.00 | | 670 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 527.00 | 1 005 527.00 | | 1 005 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 694.00 | 63 471.00 | 255 223.00 | 318 694.00 |
VI Groupe et associés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 876.00 | 1 850 876.00 | | 1 850 876.00 |
VW T.V.A. | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 334.00 | 890 110.00 | 255 223.00 | 1 145 334.00 |