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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 121.00 | 95 396.00 | 725.00 | 96 121.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 10 031.00 | 25 969.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 491.00 | 85 792.00 | 35 699.00 | 121 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 261.00 | 191 218.00 | 85 043.00 | 276 261.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 360.00 | | 783 360.00 | 783 360.00 |
BZ Autres créances | 1 188 188.00 | | 1 188 188.00 | 1 188 188.00 |
CF Disponibilités | 113 621.00 | | 113 621.00 | 113 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 013.00 | | 2 120 013.00 | 2 120 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 274.00 | 191 218.00 | 2 205 056.00 | 2 396 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 622 935.00 | 622 935.00 | | 622 935.00 |
DH Report à nouveau | -23 196.00 | | | -23 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 889.00 | -23 196.00 | | 56 889.00 |
DL TOTAL (I) | 923 594.00 | 866 705.00 | | 923 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 230.00 | 656 892.00 | | 551 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 062.00 | 191 165.00 | | 336 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 991.00 | 407 890.00 | | 381 991.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | 49 066.00 | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 462.00 | 1 305 013.00 | | 1 281 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 056.00 | 2 171 717.00 | | 2 205 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 844.00 | 1 070 358.00 | | 884 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 033.00 | | 1 881 033.00 | 1 881 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 033.00 | | 1 881 033.00 | 1 881 033.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 000.00 | -10 000.00 | | 195 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 935.00 | 1 905 213.00 | | 2 150 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 045.00 | 1 928 408.00 | | 2 094 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 889.00 | -23 196.00 | | 56 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 099.00 | | 7 616.00 | 332 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 453.00 | 276 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 453.00 | 157 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 328.00 | | 7 616.00 | 213 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 284.00 | 23 387.00 | 63 453.00 | 231 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 388.00 | 8.00 | | 95 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 897.00 | 23 379.00 | 63 453.00 | 135 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 062.00 | 336 062.00 | | 336 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 094.00 | 126 094.00 | | 126 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UX Autres créances clients | 783 360.00 | 783 360.00 | | 783 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VB T. V. A. | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 962.00 | 1 054 962.00 | | 1 054 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 191.00 | 154 572.00 | 396 618.00 | 551 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 199.00 | | | 112 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 043.00 | 2 014 043.00 | | 2 014 043.00 |
VW T.V.A. | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 462.00 | 884 844.00 | 396 618.00 | 1 281 462.00 |