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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 651 505.00 | 53 500.00 | 2 598 005.00 | 2 651 505.00 |
BZ Autres créances | 255 041.00 | | 255 041.00 | 255 041.00 |
CF Disponibilités | 806 808.00 | | 806 808.00 | 806 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 849.00 | | 1 061 849.00 | 1 061 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 355.00 | 53 500.00 | 3 659 855.00 | 3 713 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 651 505.00 | 53 500.00 | 2 598 005.00 | 2 651 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 680.00 | 2 560 000.00 | | 1 299 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 968.00 | 256 000.00 | | 129 968.00 |
DG Autres réserves | 1 282 338.00 | 1 528 729.00 | | 1 282 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 865.00 | 2 491 654.00 | | 945 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 851.00 | 6 836 383.00 | | 3 657 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 393.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 298 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 003.00 | 304 523.00 | | 2 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 855.00 | 7 140 906.00 | | 3 659 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003.00 | 304 523.00 | | 2 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 889 800.00 | 1 500 000.00 | | 3 889 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889 800.00 | 1 500 000.00 | | 3 889 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950 731.00 | 615 467.00 | | 2 950 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 731.00 | 615 467.00 | | 2 950 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939 069.00 | 884 533.00 | | 939 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 354.00 | 380 231.00 | | 125 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 581.00 | 3 715 545.00 | | 4 078 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 716.00 | 1 223 891.00 | | 3 132 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 865.00 | 2 491 654.00 | | 945 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 547.00 | 5 885.00 | 133 432.00 | 127 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 547.00 | 5 885.00 | 133 432.00 | 127 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 000.00 | | 53 500.00 | 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 000.00 | | 53 500.00 | 107 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 53 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 877.00 | | | 254 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 041.00 | 255 041.00 | | 255 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |