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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 047 258.00 | | 1 047 258.00 | 1 047 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 758.00 | | 1 048 758.00 | 1 048 758.00 |
BZ Autres créances | 2 273 132.00 | | 2 273 132.00 | 2 273 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 573.00 | | 440 573.00 | 440 573.00 |
CF Disponibilités | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 660.00 | | 2 840 660.00 | 2 840 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 418.00 | | 3 889 418.00 | 3 889 418.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 680.00 | 1 299 680.00 | | 1 299 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 968.00 | 129 968.00 | | 129 968.00 |
DG Autres réserves | 2 340 562.00 | 2 408 429.00 | | 2 340 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 356.00 | -67 866.00 | | 104 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 567.00 | 3 770 211.00 | | 3 874 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 851.00 | 600.00 | | 14 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 418.00 | 3 770 811.00 | | 3 889 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 892.00 | 114 514.00 | | 168 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 535.00 | 182 379.00 | | 64 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 356.00 | -67 865.00 | | 104 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 968.00 | 2 272 968.00 | | 2 272 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 132.00 | 2 273 132.00 | | 2 273 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |