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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 398 052.00 | 87 442.00 | 1 310 610.00 | 1 398 052.00 |
CF Disponibilités | 1 457 525.00 | | 1 457 525.00 | 1 457 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 753.00 | 87 442.00 | 2 769 311.00 | 2 856 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 253.00 | 87 442.00 | 3 770 811.00 | 3 858 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 680.00 | 1 299 680.00 | | 1 299 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 968.00 | 129 968.00 | | 129 968.00 |
DG Autres réserves | 2 408 429.00 | 2 228 203.00 | | 2 408 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 866.00 | 180 225.00 | | -67 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 211.00 | 3 838 077.00 | | 3 770 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 811.00 | 3 838 677.00 | | 3 770 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -2 787 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 787 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 650 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 650 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 514.00 | 2 853 655.00 | | 114 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 380.00 | 2 673 429.00 | | 182 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 866.00 | 180 225.00 | | -67 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |