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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 888 456.00 | | 888 456.00 | 888 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 14 150.00 | 485 850.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 462 871.00 | | 2 462 871.00 | 2 462 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 327.00 | 14 150.00 | 3 837 177.00 | 3 851 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 827.00 | 14 150.00 | 3 838 677.00 | 3 852 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 954.00 | | | 380 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 680.00 | 1 299 680.00 | | 1 299 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 968.00 | 129 968.00 | | 129 968.00 |
DG Autres réserves | 2 228 203.00 | 1 282 338.00 | | 2 228 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 225.00 | 945 865.00 | | 180 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 077.00 | 3 657 851.00 | | 3 838 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 003.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 2 003.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 677.00 | 3 659 855.00 | | 3 838 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 2 003.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 787 499.00 | 3 889 800.00 | | 2 787 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787 499.00 | 3 889 800.00 | | 2 787 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 005.00 | 2 950 731.00 | | 2 650 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650 005.00 | 2 950 731.00 | | 2 650 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 493.00 | 939 069.00 | | 137 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 125 354.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 655.00 | 4 078 581.00 | | 2 853 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 429.00 | 3 132 716.00 | | 2 673 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 225.00 | 945 865.00 | | 180 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 500.00 | 14 150.00 | 53 500.00 | 53 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | 14 150.00 | 53 500.00 | 53 500.00 |
UG ‐ Financières | | 14 150.00 | 53 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 916.00 | | | 765 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 456.00 | 507 502.00 | 380 954.00 | 888 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |