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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 059.00 | | 401 059.00 | 401 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CF Disponibilités | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 717.00 | | 561 717.00 | 561 717.00 |
CU Autres participations | 380 918.00 | | 380 918.00 | 380 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 533.00 | 29 716.00 | | 49 533.00 |
DH Report à nouveau | 341 861.00 | 341 861.00 | | 341 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 041.00 | 119 817.00 | | 143 041.00 |
DL TOTAL (I) | 542 819.00 | 499 778.00 | | 542 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 546.00 | | 4 607.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 898.00 | 18 090.00 | | 18 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 717.00 | 517 869.00 | | 561 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | 9 083.00 | | 8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 256.00 | 224 132.00 | | 249 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 215.00 | 104 315.00 | | 106 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 041.00 | 119 817.00 | | 143 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 269.00 | 18 128.00 | 20 141.00 | 38 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |