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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 918.00 | | 380 918.00 | 380 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CF Disponibilités | 154 161.00 | | 154 161.00 | 154 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 293.00 | | 558 293.00 | 558 293.00 |
CU Autres participations | 380 918.00 | | 380 918.00 | 380 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 574.00 | 112 574.00 | | 112 574.00 |
DH Report à nouveau | 329 352.00 | 341 861.00 | | 329 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 490.00 | 37 491.00 | | 91 490.00 |
DL TOTAL (I) | 541 800.00 | 500 310.00 | | 541 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 607.00 | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 111.00 | 14 336.00 | | 11 111.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 494.00 | 19 777.00 | | 16 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 293.00 | 520 087.00 | | 558 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 829.00 | | | -17 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | 8 263.00 | | 8 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 859.00 | 139 571.00 | | 216 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 369.00 | 102 080.00 | | 125 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 490.00 | 37 491.00 | | 91 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |