| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 036.00 | 18 048.00 | 48 988.00 | 67 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 854.00 | 18 048.00 | 829 806.00 | 847 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 170 752.00 | | 170 752.00 | 170 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 337.00 | | 178 337.00 | 178 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 191.00 | 18 048.00 | 1 008 143.00 | 1 026 191.00 |
CU Autres participations | 780 818.00 | | 780 818.00 | 780 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 875.00 | 396 875.00 | | 396 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 985.00 | 143 536.00 | | 164 985.00 |
DH Report à nouveau | 300 841.00 | 300 841.00 | | 300 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 917.00 | 121 450.00 | | 106 917.00 |
DL TOTAL (I) | 985 381.00 | 978 463.00 | | 985 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 4 854.00 | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 922.00 | 12 691.00 | | 12 922.00 |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 762.00 | 18 032.00 | | 22 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 143.00 | 996 496.00 | | 1 008 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 952.00 | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 363.00 | 241 817.00 | | 231 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 446.00 | 120 368.00 | | 124 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 917.00 | 121 450.00 | | 106 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 415.00 | 10 633.00 | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | 10 633.00 | | 7 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |