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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 633.00 | 7 415.00 | 14 218.00 | 21 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 551.00 | 7 415.00 | 795 136.00 | 802 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 185 287.00 | | 185 287.00 | 185 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 911.00 | 7 415.00 | 996 496.00 | 1 003 911.00 |
CU Autres participations | 780 918.00 | | 780 918.00 | 780 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 622.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 875.00 | | | 396 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 536.00 | 121 685.00 | | 143 536.00 |
DH Report à nouveau | 300 841.00 | 300 841.00 | | 300 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 450.00 | 126 102.00 | | 121 450.00 |
DL TOTAL (I) | 978 463.00 | 557 014.00 | | 978 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 755.00 | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 691.00 | 12 293.00 | | 12 691.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 721.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 032.00 | 17 770.00 | | 18 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 496.00 | 574 783.00 | | 996 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 5 676.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 817.00 | 240 725.00 | | 241 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 368.00 | 114 623.00 | | 120 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 450.00 | 126 102.00 | | 121 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088.00 | 4 327.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | 4 327.00 | | 3 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |