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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 466 351.00 | 408 132.00 | 58 219.00 | 466 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 728.00 | 318 556.00 | 45 172.00 | 363 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 136.00 | 101 276.00 | 132 860.00 | 234 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 776.00 | 828 114.00 | 629 663.00 | 1 457 776.00 |
BT Marchandises | 1 486 595.00 | | 1 486 595.00 | 1 486 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 456.00 | | 123 456.00 | 123 456.00 |
BZ Autres créances | 435 798.00 | | 435 798.00 | 435 798.00 |
CF Disponibilités | 1 341 936.00 | | 1 341 936.00 | 1 341 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 283.00 | | 3 405 283.00 | 3 405 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 060.00 | 828 114.00 | 4 034 946.00 | 4 863 060.00 |
CU Autres participations | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 020.00 | 1 102 020.00 | | 1 102 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
DG Autres réserves | 1 694 227.00 | 1 417 588.00 | | 1 694 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 166.00 | 276 638.00 | | 129 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 614.00 | 2 906 449.00 | | 3 035 614.00 |
DP Provisions pour risques | 19 510.00 | 8 854.00 | | 19 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 510.00 | 8 854.00 | | 19 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 744.00 | 75 244.00 | | 107 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 690.00 | 87 073.00 | | 75 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 722.00 | 610 592.00 | | 620 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 904.00 | 179 420.00 | | 165 904.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 12 954.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 822.00 | 965 284.00 | | 979 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 946.00 | 3 880 586.00 | | 4 034 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 112.00 | | 120 665.00 | 1 337 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 350.00 | | | 355 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 144.00 | | 120 070.00 | 944 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 618.00 | | 594.00 | 37 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 334.00 | 53 780.00 | | 774 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 184.00 | 53 780.00 | | 774 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 854.00 | 10 656.00 | | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854.00 | 10 656.00 | | 8 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 722.00 | 620 722.00 | | 620 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
UX Autres créances clients | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VC Groupe et associés | 255 196.00 | | | 255 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 744.00 | 31 714.00 | 76 030.00 | 107 744.00 |
VI Groupe et associés | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
VP Divers | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 036.00 | 587 036.00 | | 587 036.00 |
VW T.V.A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 822.00 | 903 792.00 | 76 030.00 | 979 822.00 |