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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 466 350.00 | 445 172.00 | 21 178.00 | 466 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 472.00 | 348 020.00 | 19 452.00 | 367 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 266.00 | 126 451.00 | 194 815.00 | 321 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BF Prêts | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 101.00 | 919 793.00 | 634 308.00 | 1 554 101.00 |
BT Marchandises | 1 728 379.00 | | 1 728 379.00 | 1 728 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 974.00 | | 274 974.00 | 274 974.00 |
BZ Autres créances | 711 401.00 | | 711 401.00 | 711 401.00 |
CF Disponibilités | 1 055 922.00 | | 1 055 922.00 | 1 055 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 236.00 | | 3 802 236.00 | 3 802 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 337.00 | 919 793.00 | 4 436 544.00 | 5 356 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
CU Autres participations | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 020.00 | 1 102 020.00 | | 1 102 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
DG Autres réserves | 1 968 047.00 | 1 823 392.00 | | 1 968 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 449.00 | 144 655.00 | | 116 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 718.00 | 3 180 269.00 | | 3 296 718.00 |
DP Provisions pour risques | 19 461.00 | 18 706.00 | | 19 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 461.00 | 18 706.00 | | 19 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 835.00 | 76 029.00 | | 136 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 203.00 | 68 131.00 | | 51 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 912.00 | 658 404.00 | | 684 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 184.00 | 155 723.00 | | 239 184.00 |
EA Autres dettes | 8 227.00 | 8 035.00 | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 364.00 | 966 324.00 | | 1 120 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 544.00 | 4 165 299.00 | | 4 436 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 825.00 | 919 457.00 | | 1 015 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 612.00 | | 193 724.00 | 1 472 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 234.00 | 1 554 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 234.00 | 1 155 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 350.00 | | | 355 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 720.00 | | 191 605.00 | 1 075 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 543.00 | | 2 119.00 | 41 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 257.00 | 74 088.00 | 50 552.00 | 896 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 107.00 | 74 088.00 | 50 552.00 | 896 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 706.00 | 755.00 | | 18 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 706.00 | 755.00 | | 18 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 913.00 | 684 913.00 | | 684 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UP Prêts | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
UX Autres créances clients | 274 975.00 | 274 975.00 | | 274 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VC Groupe et associés | 572 827.00 | 572 827.00 | | 572 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 836.00 | 32 297.00 | 104 539.00 | 136 836.00 |
VI Groupe et associés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 362.00 | | | 158 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
VP Divers | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 000.00 | 1 019 717.00 | 10 283.00 | 1 030 000.00 |
VW T.V.A. | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 364.00 | 1 015 825.00 | 104 539.00 | 1 120 364.00 |