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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 466 351.00 | 466 351.00 | | 466 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 541.00 | 368 796.00 | 5 745.00 | 374 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 083.00 | 288 292.00 | 381 791.00 | 670 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 368.00 | 1 123 589.00 | 791 779.00 | 1 915 368.00 |
BT Marchandises | 1 286 585.00 | | 1 286 585.00 | 1 286 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 134.00 | | 182 134.00 | 182 134.00 |
BZ Autres créances | 960 378.00 | | 960 378.00 | 960 378.00 |
CF Disponibilités | 2 230 949.00 | | 2 230 949.00 | 2 230 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 738.00 | | 4 693 738.00 | 4 693 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 106.00 | 1 123 589.00 | 5 485 517.00 | 6 609 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
CU Autres participations | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 818.00 | 1 102 020.00 | | 991 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 182.00 | 110 202.00 | | 99 182.00 |
DG Autres réserves | 2 509 107.00 | 2 286 637.00 | | 2 509 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 717.00 | 395 697.00 | | 567 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 824.00 | 3 894 556.00 | | 4 167 824.00 |
DP Provisions pour risques | 13 953.00 | 33 445.00 | | 13 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 953.00 | 33 445.00 | | 13 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 881.00 | 515 960.00 | | 442 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 392.00 | 59 172.00 | | 101 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 621.00 | 593 434.00 | | 462 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 505.00 | 243 325.00 | | 289 505.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 8 904.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 740.00 | 1 420 795.00 | | 1 303 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 517.00 | 5 348 797.00 | | 5 485 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 504.00 | | 62 864.00 | 1 852 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 350.00 | | | 355 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 124.00 | | 55 852.00 | 1 455 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 030.00 | | 7 013.00 | 42 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 007.00 | 62 582.00 | | 1 061 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 857.00 | 62 582.00 | | 1 060 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 445.00 | | 19 492.00 | 33 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 445.00 | | 19 492.00 | 33 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 621.00 | 462 621.00 | | 462 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 182 134.00 | 182 134.00 | | 182 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VC Groupe et associés | 783 302.00 | 783 302.00 | | 783 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 881.00 | 68 151.00 | 374 730.00 | 442 881.00 |
VI Groupe et associés | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 529.00 | 165 529.00 | | 165 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 005.00 | 1 187 005.00 | | 1 187 005.00 |
VW T.V.A. | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 740.00 | 929 010.00 | 374 730.00 | 1 303 740.00 |