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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 466 351.00 | 426 653.00 | 39 698.00 | 466 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 472.00 | 333 206.00 | 34 266.00 | 367 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 896.00 | 136 248.00 | 105 648.00 | 241 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 612.00 | 896 257.00 | 576 355.00 | 1 472 612.00 |
BT Marchandises | 1 486 013.00 | | 1 486 013.00 | 1 486 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 608.00 | | 230 608.00 | 230 608.00 |
BZ Autres créances | 382 105.00 | | 382 105.00 | 382 105.00 |
CF Disponibilités | 1 473 751.00 | | 1 473 751.00 | 1 473 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 944.00 | | 3 588 944.00 | 3 588 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 556.00 | 896 257.00 | 4 165 299.00 | 5 061 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
CU Autres participations | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 020.00 | 1 102 020.00 | | 1 102 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
DG Autres réserves | 1 823 392.00 | 1 694 227.00 | | 1 823 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 655.00 | 129 166.00 | | 144 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 269.00 | 3 035 614.00 | | 3 180 269.00 |
DP Provisions pour risques | 18 706.00 | 19 510.00 | | 18 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 706.00 | 19 510.00 | | 18 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 030.00 | 107 744.00 | | 76 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 132.00 | 75 690.00 | | 68 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 404.00 | 620 722.00 | | 658 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 723.00 | 165 904.00 | | 155 723.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | 9 762.00 | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 324.00 | 979 822.00 | | 966 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 299.00 | 4 034 946.00 | | 4 165 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 458.00 | 903 792.00 | | 919 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 258 400.00 | 4 346.00 | 5 262 746.00 | 5 258 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 400.00 | 4 346.00 | 5 262 746.00 | 5 258 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 680.00 | 90.00 | | 9 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 90.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 680.00 | -90.00 | | -9 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 310.00 | 43 183.00 | | 52 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 665.00 | 5 403 487.00 | | 5 299 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 010.00 | 5 274 321.00 | | 5 155 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 655.00 | 129 166.00 | | 144 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 261.00 | 4 407.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 777.00 | | 14 836.00 | 1 457 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 350.00 | | | 355 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 215.00 | | 11 505.00 | 1 064 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 212.00 | | 3 331.00 | 38 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 114.00 | 68 143.00 | | 828 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 964.00 | 68 143.00 | | 827 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 510.00 | | 804.00 | 19 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 510.00 | | 804.00 | 19 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 404.00 | 658 404.00 | | 658 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UX Autres créances clients | 230 608.00 | | | 230 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VC Groupe et associés | 260 286.00 | | | 260 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 030.00 | 29 163.00 | 46 867.00 | 76 030.00 |
VI Groupe et associés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
VP Divers | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 464.00 | 639 464.00 | | 639 464.00 |
VW T.V.A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 324.00 | 919 458.00 | 46 867.00 | 966 324.00 |