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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 909.00 | 9 941.00 | 5 968.00 | 15 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 2 014.00 | 2 300.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 319.00 | 11 955.00 | 8 364.00 | 20 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
BZ Autres créances | 167 119.00 | | 167 119.00 | 167 119.00 |
CF Disponibilités | 1 056 820.00 | | 1 056 820.00 | 1 056 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 636.00 | | 1 268 636.00 | 1 268 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 954.00 | 11 955.00 | 1 276 999.00 | 1 288 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 181 349.00 | 133 204.00 | | 181 349.00 |
DH Report à nouveau | | -16 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 482.00 | 64 261.00 | | 236 482.00 |
DL TOTAL (I) | 435 430.00 | 198 949.00 | | 435 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 6 387.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 511.00 | 207 178.00 | | 629 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 478.00 | 93 488.00 | | 182 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | 43 950.00 | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 569.00 | 351 003.00 | | 841 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 999.00 | 549 952.00 | | 1 276 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 569.00 | 351 003.00 | | 841 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 410.00 | | 3 144.00 | 22 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235.00 | 20 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 235.00 | 20 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 314.00 | | 3 144.00 | 22 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 375.00 | 4 816.00 | 5 235.00 | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | 4 816.00 | 5 235.00 | 12 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 511.00 | 629 511.00 | | 629 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VB T. V. A. | 167 119.00 | | | 167 119.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 912.00 | 211 816.00 | 96.00 | 211 912.00 |
VW T.V.A. | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 569.00 | 841 569.00 | | 841 569.00 |