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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 724.00 | 16 616.00 | 1 108.00 | 17 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 3 251.00 | 1 452.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 701.00 | 19 867.00 | 2 834.00 | 22 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
CF Disponibilités | 882 733.00 | | 882 733.00 | 882 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 634.00 | | 1 034 634.00 | 1 034 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 335.00 | 19 867.00 | 1 037 468.00 | 1 057 335.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 807 690.00 | 492 443.00 | | 807 690.00 |
DH Report à nouveau | | -168 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 316.00 | 483 731.00 | | 102 316.00 |
DL TOTAL (I) | 927 606.00 | 825 290.00 | | 927 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578.00 | 4 938.00 | | 5 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 403.00 | 1 016 479.00 | | 83 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | 203 451.00 | | 2 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 880.00 | 22 380.00 | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 862.00 | 1 248 029.00 | | 109 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 468.00 | 2 073 319.00 | | 1 037 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 862.00 | 1 248 029.00 | | 109 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 142.00 | | 1 559.00 | 21 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 868.00 | | 1 559.00 | 20 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 858.00 | 1 009.00 | | 18 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 858.00 | 1 009.00 | | 18 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 026.00 | 151 902.00 | 124.00 | 152 026.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 862.00 | 109 862.00 | | 109 862.00 |