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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141.00 | 13 901.00 | 3 240.00 | 17 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 882.00 | 262.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 559.00 | 16 783.00 | 3 776.00 | 20 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BZ Autres créances | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CF Disponibilités | 406 556.00 | | 406 556.00 | 406 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 271.00 | | 446 271.00 | 446 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 831.00 | 16 783.00 | 450 047.00 | 466 831.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 492 443.00 | 417 830.00 | | 492 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 484.00 | 74 613.00 | | -168 484.00 |
DL TOTAL (I) | 341 559.00 | 510 043.00 | | 341 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 323.00 | 13 463.00 | | 15 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 900.00 | 200 296.00 | | 46 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 385.00 | 29 224.00 | | 17 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 880.00 | 18 900.00 | | 28 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 488.00 | 261 883.00 | | 108 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 047.00 | 771 926.00 | | 450 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 488.00 | 261 883.00 | | 108 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 177.00 | | 1 383.00 | 19 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | | 1 233.00 | 19 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 150.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357.00 | 2 426.00 | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | 2 426.00 | | 14 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VI Groupe et associés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 875.00 | 35 751.00 | 124.00 | 35 875.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |