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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 724.00 | 16 979.00 | 745.00 | 17 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 3 407.00 | 1 296.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 701.00 | 20 386.00 | 2 315.00 | 22 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BZ Autres créances | 253 187.00 | | 253 187.00 | 253 187.00 |
CF Disponibilités | 1 464 013.00 | | 1 464 013.00 | 1 464 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 016.00 | | 1 742 016.00 | 1 742 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 717.00 | 20 386.00 | 1 744 331.00 | 1 764 717.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 910 006.00 | 807 690.00 | | 910 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 181.00 | 102 316.00 | | 395 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 787.00 | 927 606.00 | | 1 322 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612.00 | 5 578.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 246.00 | 83 403.00 | | 91 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806.00 | 2 001.00 | | 5 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 544.00 | 109 862.00 | | 421 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 331.00 | 1 037 468.00 | | 1 744 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 328.00 | 109 862.00 | | 161 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 867.00 | 519.00 | | 19 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | 519.00 | | 19 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 39 784.00 | 240 100.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 485.00 | 222 485.00 | | 222 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 667.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 127.00 | 278 003.00 | 124.00 | 278 127.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 544.00 | 161 328.00 | 240 100.00 | 421 544.00 |