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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 753.00 | 5 273.00 | 3 480.00 | 8 753.00 |
AH Fonds commercial | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
AP Constructions | 94 444.00 | 22 157.00 | 72 287.00 | 94 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 614.00 | 40 931.00 | 7 683.00 | 48 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 030.00 | 110 824.00 | 76 206.00 | 187 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 508.00 | 179 185.00 | 424 322.00 | 603 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BT Marchandises | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 873.00 | 5 562.00 | 147 311.00 | 152 873.00 |
BZ Autres créances | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 270 271.00 | | 270 271.00 | 270 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 906.00 | 5 562.00 | 540 344.00 | 545 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 414.00 | 184 747.00 | 964 667.00 | 1 149 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 587 495.00 | 524 092.00 | | 587 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 940.00 | 113 728.00 | | 99 940.00 |
DL TOTAL (I) | 754 535.00 | 704 920.00 | | 754 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 382.00 | 97 569.00 | | 83 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 756.00 | | 23 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 722.00 | 98 216.00 | | 102 722.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 22.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 132.00 | 219 563.00 | | 210 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 667.00 | 924 483.00 | | 964 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 638.00 | 152 993.00 | | 156 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 832.00 | | 373 832.00 | 373 832.00 |
FG Production vendue services | 651 927.00 | | 651 927.00 | 651 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 759.00 | | 1 025 759.00 | 1 025 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 499.00 | 5 385.00 | | 7 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 080.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 080.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 1 080.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | 39 229.00 | | 31 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 070.00 | 1 019 754.00 | | 1 036 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 130.00 | 906 026.00 | | 936 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 940.00 | 113 728.00 | | 99 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 294.00 | | 19 714.00 | 607 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 603 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 330 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 453.00 | | | 270 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 874.00 | | 19 714.00 | 333 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 647.00 | 31 039.00 | 23 500.00 | 171 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 1 160.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 534.00 | 29 879.00 | 23 500.00 | 167 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 459.00 | 2 103.00 | | 3 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459.00 | 2 103.00 | | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459.00 | 2 103.00 | | 3 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 310.00 | 29 816.00 | 53 494.00 | 83 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 445.00 | 187 445.00 | | 187 445.00 |
VW T.V.A. | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 132.00 | 156 638.00 | 53 494.00 | 210 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 003.00 | 9 410.00 | | 11 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | 3 318.00 | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 120 454.00 | 122 586.00 | | 120 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 098.00 | 19 063.00 | | 20 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | 1 524.00 | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 2 180.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 164.00 | 11 590.00 | | 13 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 424.00 | 190 657.00 | | 193 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 565.00 | 54 721.00 | | 52 565.00 |
ZE Dividendes | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 527.00 | 146 491.00 | | 145 527.00 |