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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
AP Constructions | 109 299.00 | 46 149.00 | 63 151.00 | 109 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 954.00 | 64 031.00 | 4 923.00 | 68 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 553.00 | 169 010.00 | 80 543.00 | 249 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 722.00 | 290 440.00 | 413 283.00 | 703 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
BT Marchandises | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 066.00 | 15 973.00 | 171 093.00 | 187 066.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 582 752.00 | | 582 752.00 | 582 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 420.00 | 15 973.00 | 848 447.00 | 864 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 142.00 | 306 413.00 | 1 261 730.00 | 1 568 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 843 439.00 | 752 889.00 | | 843 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 825.00 | 150 550.00 | | 133 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 365.00 | 970 539.00 | | 1 044 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 911.00 | 74 523.00 | | 63 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908.00 | 918.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 23 682.00 | | 36 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 959.00 | 124 234.00 | | 114 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 365.00 | 223 358.00 | | 217 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 730.00 | 1 193 897.00 | | 1 261 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 692.00 | | 22 511.00 | 698 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 481.00 | 703 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 481.00 | 427 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 950.00 | | | 272 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 776.00 | | 22 511.00 | 422 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 222.00 | 2 189.00 | 1 438.00 | 15 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 222.00 | 2 189.00 | 1 438.00 | 15 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 222.00 | 2 189.00 | 1 438.00 | 15 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 167 139.00 | 167 139.00 | | 167 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 911.00 | 26 159.00 | 37 752.00 | 63 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 847.00 | 200 847.00 | | 200 847.00 |
VW T.V.A. | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 458.00 | 177 706.00 | 37 752.00 | 215 458.00 |