| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 7 210.00 | 4 040.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
AP Constructions | 109 299.00 | 27 450.00 | 81 850.00 | 109 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 954.00 | 49 660.00 | 19 294.00 | 68 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 763.00 | 134 197.00 | 84 567.00 | 218 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 933.00 | 218 516.00 | 454 417.00 | 672 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BT Marchandises | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 526.00 | 9 938.00 | 146 588.00 | 156 526.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 688.00 | | 359 688.00 | 359 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 930.00 | 9 938.00 | 585 992.00 | 595 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 863.00 | 228 454.00 | 1 040 409.00 | 1 268 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 627 435.00 | 587 495.00 | | 627 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 080.00 | 99 940.00 | | 124 080.00 |
DL TOTAL (I) | 818 614.00 | 754 535.00 | | 818 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 215.00 | 83 382.00 | | 94 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 23 968.00 | | 28 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 145.00 | 102 722.00 | | 98 145.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 59.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 795.00 | 210 132.00 | | 221 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 409.00 | 964 667.00 | | 1 040 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 627.00 | 156 638.00 | | 165 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 259.00 | | 423 259.00 | 423 259.00 |
FG Production vendue services | 648 271.00 | | 648 271.00 | 648 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 530.00 | | 1 071 530.00 | 1 071 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 145.00 | 7 499.00 | | 18 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 600.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 600.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1 600.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 647.00 | 31 341.00 | | 38 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 924.00 | 1 036 070.00 | | 1 090 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 844.00 | 936 130.00 | | 966 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 080.00 | 99 940.00 | | 124 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 508.00 | | 71 075.00 | 603 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 672 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 397 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 453.00 | | 2 497.00 | 270 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 088.00 | | 68 578.00 | 330 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 185.00 | 40 981.00 | 1 650.00 | 179 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 1 937.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 912.00 | 39 044.00 | 1 650.00 | 173 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | 5 075.00 | 698.00 | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | 5 075.00 | 698.00 | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | 5 075.00 | 698.00 | 5 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 075.00 | 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 149.00 | 37 981.00 | 56 168.00 | 94 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 037.00 | 175 037.00 | | 175 037.00 |
VW T.V.A. | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 795.00 | 165 627.00 | 56 168.00 | 221 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 549.00 | 11 003.00 | | 16 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 994.00 | 3 796.00 | | 4 994.00 |
ST Autres comptes | 127 538.00 | 120 454.00 | | 127 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 754.00 | 20 098.00 | | 19 754.00 |
YT Sous‐traitance | 2 861.00 | 1 180.00 | | 2 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | 2 161.00 | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 009.00 | 13 164.00 | | 19 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 226.00 | 193 424.00 | | 192 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 601.00 | 52 565.00 | | 41 601.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 147.00 | 145 527.00 | | 155 147.00 |