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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 9 205.00 | 2 045.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
AP Constructions | 109 299.00 | 34 072.00 | 75 227.00 | 109 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 954.00 | 55 512.00 | 13 442.00 | 68 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 751.00 | 139 216.00 | 91 536.00 | 230 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 921.00 | 238 005.00 | 446 916.00 | 684 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BT Marchandises | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 477.00 | 14 175.00 | 142 302.00 | 156 477.00 |
BZ Autres créances | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 355 597.00 | | 355 597.00 | 355 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 432.00 | 14 175.00 | 654 257.00 | 668 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 353.00 | 252 180.00 | 1 101 173.00 | 1 353 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 691 514.00 | 627 435.00 | | 691 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 375.00 | 124 080.00 | | 121 375.00 |
DL TOTAL (I) | 879 989.00 | 818 614.00 | | 879 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 520.00 | 94 215.00 | | 81 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | 28 629.00 | | 36 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 862.00 | 98 145.00 | | 101 862.00 |
EA Autres dettes | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 184.00 | 221 795.00 | | 221 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 173.00 | 1 040 409.00 | | 1 101 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 627.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 933.00 | | 38 377.00 | 672 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 389.00 | 684 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 389.00 | 409 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 950.00 | | | 272 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 016.00 | | 38 377.00 | 397 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 104.00 | 41 732.00 | 22 832.00 | 219 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | 1 992.00 | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 891.00 | 39 740.00 | 22 832.00 | 211 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 938.00 | 6 417.00 | 2 180.00 | 9 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 938.00 | 6 417.00 | 2 180.00 | 9 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 938.00 | 6 417.00 | 2 180.00 | 9 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 417.00 | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 139 552.00 | 139 552.00 | | 139 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 475.00 | 32 702.00 | 48 773.00 | 81 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 069.00 | 196 069.00 | | 196 069.00 |
VW T.V.A. | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 287.00 | 171 514.00 | 48 773.00 | 220 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 515.00 | | | 166 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |