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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 707.00 | 14 111.00 | 596.00 | 14 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 931.00 | 14 701.00 | 10 230.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 163 746.00 | | 163 746.00 | 163 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 610.00 | | 306 610.00 | 306 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 542.00 | 14 701.00 | 316 841.00 | 331 542.00 |
CU Autres participations | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
DL TOTAL (I) | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
EA Autres dettes | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 956.00 | | | 195 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 841.00 | | | 316 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 956.00 | | | 195 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 144.00 | 343 283.00 | 789 427.00 | 446 144.00 |
FD Production vendue biens | -829.00 | | -829.00 | -829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 315.00 | 343 283.00 | 788 597.00 | 445 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 63 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 226.00 | | | 792 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 135.00 | | | 760 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 141.00 | 560.00 | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | 560.00 | | 14 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 354.00 | 141 354.00 | | 141 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 775.00 | 142 865.00 | 3 911.00 | 146 775.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 956.00 | 195 956.00 | | 195 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
YT Sous‐traitance | 966.00 | | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 559.00 | | | 91 559.00 |