| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 707.00 | 14 875.00 | 1 833.00 | 16 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 931.00 | 15 464.00 | 11 467.00 | 26 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 783.00 | | 141 783.00 | 141 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 714.00 | 15 464.00 | 153 250.00 | 168 714.00 |
CU Autres participations | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 586.00 | | | -83 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 514.00 | | 386 514.00 | 386 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 514.00 | | 386 514.00 | 386 514.00 |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 842.00 | | | 386 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 238.00 | | | 383 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 931.00 | | 2 000.00 | 24 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | | 2 000.00 | 15 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 261.00 | 203.00 | | 15 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | 203.00 | | 15 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 052.00 | 121 142.00 | 3 911.00 | 125 052.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
ST Autres comptes | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 508.00 | | | 65 508.00 |