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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 707.00 | 15 675.00 | 1 033.00 | 16 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 931.00 | 16 264.00 | 10 667.00 | 26 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CF Disponibilités | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 299.00 | | 176 299.00 | 176 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 230.00 | 16 264.00 | 186 966.00 | 203 230.00 |
CU Autres participations | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 910.00 | | | -51 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 848.00 | | 259 848.00 | 259 848.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 265.00 | | 260 265.00 | 260 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 347.00 | | | 280 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 565.00 | | | 277 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864.00 | 400.00 | | 15 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 400.00 | | 15 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 489.00 | 90 578.00 | 3 911.00 | 94 489.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |