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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 707.00 | 14 671.00 | 36.00 | 14 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 931.00 | 15 261.00 | 9 670.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 876.00 | | 118 876.00 | 118 876.00 |
BZ Autres créances | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 175.00 | | 178 175.00 | 178 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 106.00 | 15 261.00 | 187 845.00 | 203 106.00 |
CU Autres participations | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 553.00 | | | -39 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 033.00 | | | -44 033.00 |
DL TOTAL (I) | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 931.00 | 129 020.00 | 3 911.00 | 132 931.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 547.00 | 150 547.00 | | 150 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
ST Autres comptes | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |