| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 425.00 | 16 063.00 | 17 363.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 415.00 | 14 014.00 | 14 401.00 | 28 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 377.00 | 30 076.00 | 37 300.00 | 67 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 024.00 | | 167 024.00 | 167 024.00 |
BZ Autres créances | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CF Disponibilités | 435 986.00 | | 435 986.00 | 435 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 198.00 | | 687 198.00 | 687 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 574.00 | 30 076.00 | 724 498.00 | 754 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
DH Report à nouveau | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
DL TOTAL (I) | 291 114.00 | | | 291 114.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 928.00 | | | 193 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 693.00 | | | 157 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 384.00 | | | 431 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 498.00 | | | 724 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 384.00 | | | 431 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 460.00 | | 1 108 460.00 | 1 108 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 460.00 | | 1 108 460.00 | 1 108 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 764.00 | | | 1 117 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 970.00 | | | 963 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 134.00 | | 44 547.00 | 49 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 305.00 | 67 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 305.00 | 61 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 133.00 | | 44 012.00 | 44 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 535.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 883.00 | 23 498.00 | 26 305.00 | 32 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 883.00 | 23 498.00 | 26 305.00 | 32 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | | 2 528.00 | 4 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 928.00 | 193 928.00 | | 193 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 693.00 | 157 693.00 | | 157 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
VB T. V. A. | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 460.00 | 214 925.00 | 535.00 | 215 460.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 384.00 | 431 384.00 | | 431 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
YT Sous‐traitance | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 118.00 | | | 139 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 649.00 | | | 419 649.00 |