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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 3 896.00 | 766.00 | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 445.00 | 98 675.00 | 101 770.00 | 200 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 787.00 | 77 621.00 | 120 167.00 | 197 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 830.00 | 180 191.00 | 228 639.00 | 408 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 058.00 | 4 204.00 | 479 854.00 | 484 058.00 |
BZ Autres créances | 110 322.00 | | 110 322.00 | 110 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 1 462 428.00 | | 1 462 428.00 | 1 462 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 463.00 | 4 204.00 | 2 118 259.00 | 2 122 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 293.00 | 184 395.00 | 2 346 898.00 | 2 531 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 573 376.00 | | | 573 376.00 |
DH Report à nouveau | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 044.00 | | | 221 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266.00 | | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 857 415.00 | | | 857 415.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 224.00 | | | 748 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 323.00 | | | 425 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 483.00 | | | 1 487 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 898.00 | | | 2 346 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 483.00 | | | 1 487 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 242.00 | 72 280.00 | 59 331.00 | 167 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 885.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 231.00 | 71 396.00 | 59 331.00 | 164 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 224.00 | 748 224.00 | | 748 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 323.00 | 425 323.00 | | 425 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 026.00 | 626 026.00 | | 626 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 961.00 | 626 026.00 | 935.00 | 626 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 483.00 | 1 487 483.00 | | 1 487 483.00 |